Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renesas Electronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267.903 | 278.578 | 307.384 | 349.685 | 415.054 | 484.332 | 479.325 | 461.145 | 479.992 | 446.271 | 496.627 | 487.628 | 469.555 | 393.850 | 340.484 | 373.802 | 336.706 | 399.860 | 452.857 | 441.899 |
| Ændring (%) | 3,98 | 10,34 | 13,76 | 18,69 | 16,69 | -1,03 | -3,79 | 4,09 | -7,03 | 11,28 | -1,81 | -3,71 | -16,12 | -13,55 | 9,79 | -9,92 | 18,76 | 13,25 | -2,42 | |
| % af pengestrømmen | 75,20 | 591,42 | 14.377,17 | 1.482,97 | -161,55 | 555,89 | 419,93 | 489,41 | 228,32 | 541,66 | 503,61 | -376,28 | -276,66 | -256,79 | -165,74 | -689,18 | -435,88 | -57.616,71 | 679,48 | 490,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.294 | -629.589 | -663.126 | -682.249 | -696.035 | -111.891 | -97.523 | -89.939 | -100.012 | -247.558 | -267.492 | -360.070 | -502.251 | -1.292.651 | -1.284.105 | -1.212.753 | -1.060.907 | -135.162 | -124.686 | -123.596 |
| Ændring (%) | 1.588,18 | 5,33 | 2,88 | 2,02 | -83,92 | -12,84 | -7,78 | 11,20 | 147,53 | 8,05 | 34,61 | 39,49 | 157,37 | -0,66 | -5,56 | -12,52 | -87,26 | -7,75 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | -10,47 | -1.336,62 | -31.016,18 | -2.893,34 | 270,92 | -128,42 | -85,44 | -95,45 | -47,57 | -300,47 | -271,25 | 277,85 | 295,92 | 842,80 | 625,08 | 2.235,94 | 1.373,40 | 19.475,79 | -187,08 | -137,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120.000 | 388.653 | 340.915 | 334.540 | -12.253 | -335.453 | -294.770 | -293.885 | -229.089 | -180.823 | -181.247 | -350.275 | -201.911 | 747.161 | 677.345 | 787.262 | 689.030 | -279.942 | -269.673 | -264.152 |
| Ændring (%) | 223,88 | -12,28 | -1,87 | -103,66 | 2.637,72 | -12,13 | -0,30 | -22,05 | -21,07 | 0,23 | 93,26 | -42,36 | -470,04 | -9,34 | 16,23 | -12,48 | -140,63 | -3,67 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | 33,68 | 825,11 | 15.945,51 | 1.418,74 | 4,77 | -385,02 | -258,24 | -311,90 | -108,97 | -219,47 | -183,80 | 270,29 | 118,96 | -487,14 | -329,72 | -1.451,47 | -891,98 | 40.337,46 | -404,62 | -293,41 |
| Cash Flow | 356.266 | 47.103 | 2.138 | 23.580 | -256.917 | 87.127 | 114.144 | 94.225 | 210.229 | 82.390 | 98.613 | -129.592 | -169.725 | -153.376 | -205.432 | -54.239 | -77.247 | -694 | 66.648 | 90.028 |
| Ændring (%) | -86,78 | -95,46 | 1.002,90 | -1.189,55 | -133,91 | 31,01 | -17,45 | 123,11 | -60,81 | 19,69 | -231,41 | 30,97 | -9,63 | 33,94 | -73,60 | 42,42 | -99,10 | -9.703,46 | 35,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
